欢迎来到中国名酒库-专门从事酒水招商,代理加盟,白酒,红酒葡萄酒

中国名酒库-专门从事酒水招商,代理加盟,白酒,红酒葡萄酒

联系我们
产品推荐 product

关于国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

作者:中国名酒库发布时间:2022-05-24浏览次数: 博时价值增长基金净值,泰亚股份,2931

  根据《国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金每六个月开放一次,在开放期内每个工作日接受投资人的申购、赎回及转换业务申请。

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  注:1、本基金为定期开放基金,即采取在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。2021年第2次开放期时间为2021年8月4日至2021年8月5日,开放期内本基金接受申购、赎回及转换业务的申请。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金份额净值和基金份额累计净值登载在规定媒介上。

  投资人可多次申购,单个投资者累计持有的基金份额不设上限。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

  本基金管理人在开放期每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见本基金招募说明书(更新)及本公司已刊登的本基金办理转换业务的相关公告。

  2、本基金自2021年8月6日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换业务的申请。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  本公告仅对本基金本次开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电线(免长途话费)咨询相关事宜。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

标签:   博时价值增长基金净值      2931      泰亚股份   

Copyright©21 中国名酒库-专门从事酒水招商,代理加盟,白酒,红酒葡萄酒 版权所有 xml地图  网站地图