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作者:中国名酒库发布时间:2022-04-09浏览次数: 7星级酒店,阿莱克西斯,601929股票
三、華夏創新未來混合型證券投資基金(LOF) 由華夏創新未來 18個月封閉運作混合型證券投 資基金封閉運作期屆滿後更名而來。華夏創新未 來 18個月封閉運作混合型證券投資基金由基金 管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規
1、基金或本基金:指華夏創新 未來 18個月封閉運作混合型 證券投資基金。 …… 4、基金合同、《基金合同》或 本基金合同:指《華夏創新未 來 18個月封閉運作混合型證 券投資基金基金合同》及對本 基金合同的任何有效修訂和補 充。 5、托管協議:指基金管理人與 基金托管人就本基金簽訂之 《華夏創新未來 18個月封閉 運作混合型證券投資基金托管 協議》及對該托管協議的任何 有效修訂和補充。 6、招募說明書:指《華夏創新 未來 18個月封閉運作混合型 證券投資基金招募說明書》及 其更新。 7、基金産品資料概要:指:《華
本基金封閉運作期將于 2022年 4月 12日屆滿,爲維護投資者利益,保障基金平穩運作,現將本基金封閉運作期屆滿及後續相關安排公告如下: 一、基金名稱變更
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保 證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者在投資基金之前,請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金産品資料概要等法律文件,全面認識基金的風險收益特征和産品特性,充分考慮自身的風險承受能力,在了解産品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷 售機構提供的評級結果爲准。
華夏創新未來 18個月封閉運作混合型證券投資基金(基金簡稱:“華夏創新未來 18個月封閉混合”,場內簡稱:“華夏創新”,擴位證券簡稱:“華夏創新未來”,基金代碼:“501207”,以下簡稱“本基金”)的基金合同自 2020年 10月 13日起生效,自 2021年 1月 21日開始在上海證券交易所上市交易。本基金的基金管理人爲華夏基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”),基金托管人爲上海浦東發展銀行股份有限公司,登記機構爲中國證券登記結算有限責任公司。
2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國 民法典》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱 “《證券法》”)、《中華人民共和國證券投資基金 法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投 資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運“ 作辦法》”)、 《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦 法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券 投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息 披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流 動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管 理規定》”)和其他有關法律法規。
銷售機構根據相關法律法規對基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中的風險收益特征的表述可能存在不同。本基金封閉運作期屆滿後,其在銷售機構的風險等級可能發生變化,敬請投資者關注基金風險等級變化對投資決策帶來的影響。投資者在購買基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與産品風險之間的匹配檢驗,並隨時關注基金風險等級的更新情況,謹慎作出投資決策。
華夏創新未來混合型證券投資基金(LOF)將自 2022年 4月 13日起開放日常申購、贖回及定期定額申購業務,具體詳見基金管理人發布的開放日常業務的公告。本基金二級市場交易仍照常辦理。
新;基金更名後,招募說明書相應修訂爲《華夏 創新未來混合型證券投資基金(LOF)招募說明 書》及其更新。 7、基金産品資料概要:指《華夏創新未來 18個 月封閉運作混合型證券投資基金基金産品資料 概要》及其更新;基金更名後,基金産品資料概 要相應修訂爲《華夏創新未來混合型證券投資基 金(LOF)基金産品資料概要》及其更新。 ……
投資者已持有的本基金基金份額,其持有期自該基金份額注冊登記日起連續計算。具體遵循本基金登記機構的有關業務規則。
2、訂立本基金合同的依據是 《中華人民共和國合同法》(以 下簡稱“《合同法》”)、《中華 人民共和國證券法》(以下簡稱 “《證券法》”)、《中華人民共 和國證券投資基金法》(以下簡 稱“《基金法》”)、《公開募集 證券投資基金運作管理辦法》 (以下簡稱“《運作辦法》”)、 《公開募集證券投資基金銷售 機構監督管理辦法》(以下簡稱 “《銷售辦法》”)、《公開募集 證券投資基金信息披露管理辦 法》(以下簡稱“《信息披露辦 法》”)、《公開募集開放式證券 投資基金流動性風險管理規 定》(以下簡稱“《流動性風險 管理規定》”)和其他有關法律 法規。
基金管理人對基金合同進行了修訂,具體修訂內容詳見附件。本次修訂對基金份額持有人利益無實質性不利影響,符合相關法律法規及基金合同的規定。本次修訂內容自 2022年 4月 13日起生效。基金管理人相應修訂了本基金托管協議、招募說明書及基金産品資料概要。本基金修訂後的基金合同、托管協議、招募說明書和基金産品資料概要在基金管理人網站()和中國證監會基金電子披露網站()發布,投資者可登錄查閱。
三、華夏創新未來 18個月封閉 運作混合型證券投資基金由基 金管理人依照《基金法》、基金 合同及其他有關規定募集,並 經中國證券監督管理委員會
(二)本基金管理人可綜合各種情況對本基金封閉運作期屆滿及後續相關安排做適當調整。投資者可登錄基金管理人網站()或撥打基金管理人客戶服務電話()咨詢詳情。
根據《華夏創新未來 18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,本基金封閉期爲 18個月,自基金合同生效之日(含當日)起至 18個月後的月度對應日的前一日止。封閉運作期屆滿後,本基金將不再以封閉方式運作,基金名稱調整爲“華夏創新未來混合型證券投資基金(LOF)”。
(一)本公告僅對華夏創新未來 18個月封閉運作混合型證券投資基金封閉運作期屆滿及後續相關安排予以說明。本基金封閉運作期屆滿後,基金的投資組合比例、申購與贖回安排等將按基金合同的有關規定執行。投資者欲了解本基金詳細情況,請仔細閱讀本基金修訂後的基金合同、托管協議、招募說明書和基金産品資料概要。
根據基金合同約定,本基金的封閉運作期將于 2022年 4月 12日屆滿,本基金自 2022年 4月 13日起不再以封閉方式運作,基金名稱變更爲“華夏創新未來混合型證券投資基金(LOF)”。本基金更名後,基金簡稱變更爲“華夏創新未來混合(LOF)”,場內簡稱仍爲“華夏創新”,擴位證券簡稱變更爲“華夏創新未來LOF”,基金代碼仍爲“501207”。